Reddit un Robinhood lietotāji ir nokļuvuši ugunsgrēkā virs GameStop akcijām pēc tam, kad pazeminātās kompānijas akcijas tikai divu nedēļu laikā pieauga no 20 līdz 400 ASV dolāriem.
Šis stāsts tagad ir pirmās lapas jaunumi visā pasaulē. Bet kā mēs šeit nokļuvām, un kas notiks tālāk?
(Atruna: Mēs neesam finanšu konsultanti. Lai pieņemtu lēmumus par ieguldījumiem, nevajadzētu izmantot ziņojumā ietverto informāciju.)
R / WallStreetBets pieaugums
Stāsta pamatā ir r / WallStreetBets, Reddit kopiena, kas ir slavena ar virkni lielu likmju darījumu tirgū.
Pirms trim gadiem WallStreetBets kopienai bija 180 000 biedru. Šodien šis skaitlis ir seši miljoni.
R / WallStreetBets dalības pieaugumu lielā mērā ir veicinājusi viedtālruņu lietotne Robinhood. Lietotne mainīja investīciju nozari, uzsākot tirdzniecību bez komisijas maksas.
Būtiski ir tas, ka Robinhood arī pirmo reizi ļāva brīvi tirgot opcijas. r / WallStreetBets lietotāji dod priekšroku tirdzniecībai opciju tirgū, nevis parasto akciju pirkšanai un pārdošanai, jo stratēģija eksponenciāli palielina ieguvumus un zaudējumus. Robinhood kļuva par perfektu pavadoni.
Tikpat svarīgi ir tas, ka, atceļot izmaksu barjeras, Robinhood ļāva vairāk jauniešiem nekā jebkad agrāk uzzināt par tirgu un sākt ikdienas tirdzniecību. Jaunieši ir arī Reddit lielākā demogrāfiskā situācija un visiecietīgākie no investīciju viedokļa.
Robinhood lietotāji pievērsās r / WallStreetBets, bet r / WallStreetBets lietotāji - Robinhood. Tika ieviesti nevainojamas vētras pirmsākumi.
WallStreetBets un Meme Stocks
Sabiedrības viedoklis par WallStreetBets ir tāds, ka tas ir kazino, vieta, kur cilvēki met naudu uz meme akcijām, pat nenojaušot, ko viņi dara, un pēc tam joko par viņu milzīgajiem ieguvumiem un zaudējumiem.
Tas ir nepatiess stāstījums.
Kaut arī amatos izmantotais valodas veids un dažu ieguvumu lielums varētu dot šādu priekšstatu, daudzi subreddit cilvēki ir patiesi eksperti, kuriem ir sarežģīta izpratne par tirgus veidiem darboties.
Tirdzniecība, ko viņi veic, ir augsta riska pakāpe, taču tā netiek veikta akli. Viņi izmanto subreddit, lai izliktu sarežģītus savu nostāju pamatojumus, no kuriem liela daļa tālu pārsniedz parastā Robinhood lietotāja kompetences līmeni.
GameStop
GameStop ir izturējis dažus grūtus gadus. Tādu platformu kā Steam pieaugums, apvienojumā ar galveno konsolēm nolemjot novadīt diskdziņus, uzņēmuma ieņēmumi ir samazinājušies.
Pārdošanas samazinājums bija atspoguļots tā akciju cenā. 2014. gadā tā tirgo par USD 50 / akciju. Līdz 2019. gada beigām tas bija līdz 3,50 ASV dolāriem.
Bet viens WallStreetBets lietotājs pamanīja iespēju. Uzņēmumam joprojām bija lieliskas skaidras naudas rezerves, daudz mazumtirdzniecības vietu, un tā bija aizstājusi savu vadību ar daudz redzīgāku direktoru padomi. Viņš uzskatīja, ka tas ir nepietiekami novērtēts.
Viņš uzrakstīja garu ziņu, kurā sīki aprakstīja pozīciju, kuru viņš grasījās ieņemt, un ieguldīja $ 50 000 GameStop opcijās.
Sākotnēji par citu WallStreetBets lietotāju izsmieklu persona nākamajos mēnešos turpināja papildināt savu nostāju.
COVID un 2020. gads
COVID krīze vēl vairāk veicināja interesi par Robinhood un WallStreetBets.
2020. gada martā, kad COVID pirmo reizi izplatījās visā pasaulē, pasaules tirgos notiek vēsturiska avārija. Vairāk nekā trešdaļa viņu vērtības tika iznīcināta. Tā kā cilvēki ir iestrēguši mājās, tērē mazāk un vāc valdības pārbaužu čekus, daudzi savā budžetā atrada papildu vietu, lai pirmo reizi mēģinātu tirgoties.
Pēkšņi WallStreetBets bija atradis kritisko masu. Tagad tam bija vajadzīgs projekts.
Interese par GameStop sāka pieaugt. Kad uzņēmums 2020. gada jūnijā paziņoja, ka krīzes dēļ tiešsaistes pārdošanas apjoms ir pieaudzis par 519 procentiem, WallStreetBets lietotāju vidū akcijas sāka iegūt reālu vilci.
Augustā populārais Chewy līdzdibinātājs Raiens Koens nopirka deviņu procentu daļu uzņēmumā un paziņoja par plānu to pārvērst par konkurentu Amazon. Septembrī viņš palielināja savu līdz 13 procentiem.
Tieši šajā brīdī WallStreetBets lietotāji saskārās ar pārsteidzošu atklājumu. Tas tika sīki aprakstīts u / Player896 ierakstā ar nosaukumu "Bankrotējušie institucionālie investori manekeniem, ft GameStop."
Riska ieguldījumu fondi un īsās akcijas
GameStop gadu ilgais kritums bija novedis pie tā, ka tas bija viens no īsākajiem akcijām starp institucionālajiem investoriem.
Persona, kas saīsina akciju, sagaida, ka akciju cena samazināsies. Lai gūtu peļņu, virzoties uz leju, viņi aizņemas akcijas no brokera, tos nekavējoties pārdod un plāno nākotnē akcijas atpirkt par lētāku cenu. Viņi var atmaksāt brokerim aizņemtos krājumus un saglabāt starpību.
Īslaicība tirgos ir parasta parādība. Bet WallStreetBets saprata, ka GameStop ir atšķirīgs.
Riska ieguldījumu fondi no brokeriem bija aizņēmušies vairāk GameStop akciju, nekā to bija. Tas ir ļoti neparasti. Mēs nevēlamies iedziļināties tā tehniskajos aspektos, taču ir pietiekami pateikt, ka brokeris var atkārtoti aizdot vienu un to pašu akciju vairākiem tirgotājiem, katru reizi vienkārši to atpērkot.
Kopumā riska ieguldījumu fondi bija parādā brokeriem vairāk nekā 130 procentus no GameStop kopējām akcijām. Tas jau bija 90 procentu līmenī - bīstami augsts - jau 2019. gada beigās. Tagad mēs skatījāmies uz akciju tirgus rekordu un tinderbox situāciju.
WallStreetBets lietotāji saprata, ka, ja viņi varētu nopirkt visus esošos GameStop krājumus un nekad nepārdot, viņiem būtu Volstrīta un riska ieguldījumu fondi virs mucas. Līdzekļi būtu parādā miljardiem dolāru vērtu akciju brokeriem, bet tirgos to nebūtu. Cena eksplodētu, un varētu piedzimt potenciāli bezgalīgs naudas koks.
Pārbaudiet šis stāsts par Bloomberg lai iegūtu dziļāku ieskatu tā finansiālajā pusē.
2021. gada janvāris
Janvāra vidū viss sāka nākt uz galvas. Cena pieauga, un bija acīmredzams, ka Reddit lietotāji bija kaut kas nozīmīgs. Volstrīta bija klaboša.
Toreiz populārais uz ieguldījumiem vērstais Twitter konts Citron Research ievietoja nepietiekami savlaicīgu tvītu:
Rīt plkst. 11:30 EST Citron tiešraidē pārraidīs piecus iemeslus GameStop $ GME pircēji šajos līmeņos ir šīs pokera spēles piesātinātāji. Ātri atgriezieties pie 20 USD. Mēs īsāku interesi saprotam labāk nekā jūs un izskaidrosim. Paldies skatītājiem par atsauksmēm par pēdējo tiešraides tvītu
- Citron Research (@ CitronResearch) 2021. gada 19. janvāris
Ātri kļuva skaidrs, ka pašā Citronā GameStop krājumā bija maz. Grupa publicēja tvītu, lai aizbaidītu jaunus pircējus un aizsargātu savu pozīciju.
Redditors un Fintwit (finanšu Twitter) lietotāji redzēja plānu tieši. Dienas laikā cena dubultojās, īsais procents pieauga līdz 140 procentiem, un spēle turpinājās.
Kas notika šonedēļ?
Reddit kopiena izrādījās taisnība iespaidīgā veidā. Tikai trīs dienu laikā cena pieauga no 70 USD līdz vairāk nekā 300 USD. WallStreetBets uzvarēja.
Un tad strīds skāra.
Trešdien (27. janvārī) bija pazīmes, ka varētu notikt kaut kas nopietns. CNBC stāstam piešķīra ļoti negatīvu pārklājumu no sienas līdz sienai, savukārt baumas izplatījās par riska ieguldījumu fondu glābšanu, vairāku miljardu dolāru likvidāciju, brokeru bankrotiem un iespējamu SEC iesaistīšanos.
Lūk, ierēdnis SEC paziņojums, izlaists pusdienas laikā:
Mēs apzināmies un aktīvi uzraugām pašreizējo tirgus svārstīgumu opciju un kapitāla vērtspapīru tirgos un atbilstoši mūsu misijai aizsargāt investorus un uzturēt godīgu, kārtīgu, efektīviem tirgiem, mēs sadarbojamies ar citiem regulatoriem, lai novērtētu situāciju un pārskatītu regulēto vienību, finanšu starpnieku un citu tirgus darbību dalībniekiem.
Discord nojauca WallStreetBets serveri, un Reddit kopiena uz dažām stundām bija spiesta palikt privāta, lai nepieļautu, ka tā tiek nomocīta ar anti-GameStop robotiem.
Reddit lietotājiem sāka likties, ka Volstrītas mahinācijas un finanšu mediji sazvērējas pret viņiem.
Tumša diena Robinhood un brīvajiem tirgiem
Ceturtdien (28. janvārī) sākās īstā drāma.
Rīta vidū, cenai svārstoties pat par 200 ASV dolāriem stundā, Robinhood liedza saviem lietotājiem iegādāties papildu krājumus GameStop. Un Robinhood nebija vienīgais, jo visi Webull, ETrade un Interactive Brokers sekoja šim piemēram. Tika atļauta tikai pārdošana, un cena kritās.
Robinhood piesaistīja 1 miljardu dolāru no esošajiem investoriem tikai dažas stundas pēc tam, kad pārtrauca GameStop pirkumus, kas liecina, ka brīvās tirdzniecības lietotnei varētu būt iespējama naudas trūkums. https://t.co/AyG7v57RY3
- CNN (@ CNN) 2021. gada 29. janvāris
Visu ierastajiem lietotājiem noteikto ierobežojumu laikā riska ieguldījumu fondi netika ietekmēti, un viņi varēja brīvi pirkt un pārdot, kā viņi to vēlējās.
Reddit un Twitter lietotāji bija sašutuši. Kā uzņēmums, kas apgalvo, ka demokratizē ieguldījumus, varētu izvilkt šādu triku? Un kā Reddit lietotājus varētu apsūdzēt par tirgus manipulācijām? Galu galā tieši institucionālie pārdevēji vispirms mākslīgi nospieda cenu, un tā arī bija Robinhood un SEC, kas tagad manipulēja ar tirgiem, ierobežojot noteiktas tā daļas cilvēki.
Varbūt ikvienam, kas pievērsa uzmanību, tas nebija tik liels pārsteigums. Atcerieties, ka Robinhood tirdzniecība ir brīva - jūs esat produkts. Robinhood klienti ir lielas Volstrītas tirdzniecības firmas. Viņi maksā Robinhood miljoniem dolāru par dzīvajiem tirdzniecības datiem. Tas ir viens no daudzajiem iemesliem ieguldīšanai nevajadzētu izmantot Robinhood.
Vai vēlaties sākt ieguldīt un domāt par lietotnes Robinhood izmantošanu? Šeit ir vairāki iemesli, kāpēc Robinhood ir slikts ieguldījumiem.
Vai tas viss bija liels sazvērestība, lai piešķirtu riska ieguldījumu fondiem laiku, kas vajadzīgs, lai pielāgotu savus portfeļus un pārliecinātos, ka tie ir finansiāli droši? Atkal parādījās, ka Volstrīta varētu grasīties pārvilkt mazo puisi.
Bet tad sāka notikt kaut kas ievērojams. Daži no lielākajiem vārdiem finanšu un politiskajā pasaulē sāka stāvēt aiz WallStreetBets lietotājiem, uzbrūkot Robinhood par viņu nostāju.
Cilvēki, piemēram, Teds Krūzs, Aleksandrija Okasio-Kortesa, Elons Musks, Donalds Tramps juniors, Marks Kubans, Dvīņi Winklevoss un daudzi izpilddirektori no Volstrītas. Robinhood bija nepareizi; Reddit lietotāji bija labi puiši.
Pilnīgi piekrītu. 👇 https://t.co/rW38zfLYGh
- Teds Krūzs (@tedcruz) 2021. gada 28. janvāris
Robinhood u.c. atkāpās un ceturtdienas pēcpusdienā atcēla tirdzniecības ierobežojumus. Neilgi pēc tam Discord atcēla aizliegumu.
Līdz šim arī regulārie tirgotāji un investori sāka pievērst nopietnu uzmanību. Daudzi cilvēki, kuri parasti neuzskatīs par šādu spekulatīvu pozīciju atvēršanu, sāka pirkt GameStop akcijas, lai solidarizētos ar WallStreetBets un to, ko viņi mēģināja sasniegt. Kaķis bija ārpus somas, un cena sāka atgūties.
Šī ir vieta, kurā mēs tagad atrodamies.
Tātad, vai tagad viss ir beidzies?
Ne ar tālu sitienu.
Piektdiena (29. janvāris) ir paredzēta izšķiroša diena. Īsais procents joprojām ir krietni virs 120 procentiem, un tā ir mēneša pēdējā tirdzniecības diena, diena, kad beigsies daudz iespēju līgumu līgumi, un īpašnieki būs spiesti nokārtot parādus.
WallStreetBets aicina novērtēt USD 1000 / akciju. Ja viņi var saglabāt tādu pašu apņemšanos nepārdot, kāds viņiem ir līdz šim, vēl lielāka asins peldes nākamajā nedēļā nav izslēgta.
Vai šodien jāpērk GameStop?
Dzīvžogu apdrošināšanas firmas zina, ka viņiem ir problēmas. Volstrīta visu nedēļu ir izmēģinājusi katru grāmatas triku, lai mēģinātu sabojāt cenu. Mēs esam redzējuši dezinformācijas kampaņas, robotus, kas pārpludina sociālos medijus, tirdzniecības ierobežojumus un koordinētus uzbrukumus finanšu medijos. Līdz šim tam ir maza atšķirība.
Bet atcerieties - GameStop sākotnēji varēja būt nepietiekami novērtēts Volstrītā, taču tā akciju cena tagad ir ļoti pārvērtēta. Tas nav "ieguldījums" šī vārda nozīmīgā nozīmē. Galu galā tas sabruks.
Kad šī avārija notiks, kā arī to, kādu cenu mēs varētu redzēt pirms avārijas, kāds ir minējis.
Ja domājat par GameStop iegādi, lai būtu daļa no šīs vēsturiskās kustības, paturiet prātā, ka tā ir tīra spekulācija. Visa iestatīšana darbosies tikai tad, ja visi ieņems savas pozīcijas; ja pārāk daudz cilvēku sāk pārdot, tas viss var atraisīties rekordīsā laikā.
Jā, pastāv iespēja, ka jūs gūsiet ārkārtīgi veselīgu peļņu, taču pastāv arī iespēja, ka jūs zaudēsiet visu.
Vienkārši pārliecinieties, ka ievērojat zelta likumu: nekad neieguldi vairāk naudas, nekā vari atļauties zaudēt.
Kā ir ar lietotāju, kurš visu sāka?
Un, visbeidzot, kas kļuva par WallStreetBets lietotāju, kurš 2019. gada beigās veica šo pirmo 50 000 ASV dolāru ieguldījumu?
Nu, viņš katru dienu publicē atjauninājumu subreddit. Sākot ar vakardienu, sākotnējais ieguldījums bija 47 miljoni USD. Ņem to, Volstrīta.
Jums ir nepieciešami ekspertu rīki, lai uzmanīgi sekotu līdzi tam, kā darbojas jūsu akcijas. Šeit ir populārākās akciju tirgus ziņu vietnes, kuras var pievienot grāmatzīmēm.
- Tehnoloģija izskaidrota
- Personīgās finanses
Dan pievienojās MakeUseOf 2014. gadā un kopš 2020. gada jūlija ir partnerības direktors. Sazinieties ar viņu, lai uzzinātu par sponsorēto saturu, saistītajiem līgumiem, akcijām un jebkādiem citiem partnerības veidiem. Jūs varat arī atrast viņu katru gadu klīstot izstādes grīdā CES Lasvegasā, sasveicinieties, ja dodaties. Pirms rakstnieka karjeras viņš bija finanšu konsultants.
Abonējiet mūsu biļetenu
Pievienojieties mūsu informatīvajam izdevumam par tehniskiem padomiem, atsauksmēm, bezmaksas e-grāmatām un ekskluzīviem piedāvājumiem!
Vēl viens solis !!!
Lūdzu, apstipriniet savu e-pasta adresi e-pastā, kuru tikko nosūtījām.