Kā programmā Excel izveidot ienākumu pārskatu

Gan lieliem, gan maziem uzņēmumiem ir jāseko līdzi viņu sniegumam. Tāpēc finanšu pārskati, piemēram, bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins, ir noderīgi.

Lai pārbaudītu sava uzņēmuma darbību, jums pat nav nepieciešams grāmatvedis vai grāmatvedības programmatūra. Excel var palīdzēt jums izveidot savus paziņojumus, ja izpildāt norādījumus.

Lai palīdzētu jums sagatavot pārskatus, šeit ir sniegta rokasgrāmata par to, kā sastādīt ienākumu pārskatu.

Kas ir ienākumu deklarācija?

Šis dokuments ir diezgan vienkāršs. Viss, kas jums jāatceras, ir šī formula:

Neto ienākumi = (Kopējie ieņēmumi + peļņa) - (Kopējie izdevumi + Zaudējumi)

Kad būsiet izveidojis savu ienākumu pārskatu, redzēsiet, cik esat nopelnījis (vai zaudējis) periodā. Jūs redzēsiet arī summu, ko veicat vai iztērējat katrā kategorijā.

Šī informācija ļaus jums redzēt jūsu efektivitāti. Dati arī pateiks, kādi jūsu biznesa aspekti ir jāuzlabo.

1. Izvēlieties periodu

Lielāko daļu ienākumu pārskatu sagatavo katru gadu. Tādā veidā jūs varat redzēt, kā jums gāja savu iepriekšējo gadu un ko jūs varat uzlabot.

Tomēr jūs varat izveidot ceturkšņa (vai pat mēneša) ienākumu pārskatus. Tas ir īpaši noderīgi, ja jūsu bizness ir jauns vai ja maināt stratēģiju. Tas ir tāpēc, ka tas ļauj jums redzēt veikto izmaiņu kopējo ietekmi.

2. Ir jūsu žurnāls pie rokas

Jebkuram jūsu izteikumam ir nepieciešama precīza lietvedība. Tāpēc uzņēmumiem ir jāseko par saviem finanšu darījumiem žurnālā.

Ja vēl neesat izveidojis žurnālu, varat izveidot savu ienākumu pārskatu ar kvītiem, bankas izrakstiem un citiem ierakstiem. Kamēr jums ir pilnīga informācija, varat sastādīt samērā precīzu ienākumu deklarāciju.

3. Sakārtojiet savu informāciju

Pirms virzīties uz priekšu, veidojot ienākumu pārskatu, vispirms tie jāsakārto. Šajā dokumentā ir četras galvenās kategorijas:

• Ieņēmumu / peļņas sadaļa: attiecas uz naudu, kas nopelnīta un iztērēta jūsu uzņēmuma galvenajam mērķim.
• Ekspluatācijas izdevumi: attiecas uz jūsu uzņēmuma ikdienas izdevumiem. Šie ir jūsu nepieciešamie izdevumi, lai vadītu savu biznesu.
• Peļņa (zaudējumi) no turpmākajām darbībām: attiecas uz jūsu procentu izdevumiem, nodokļiem un citām skaidras naudas kustībām, kas nav saistītas ar operācijām.
• Vienreizēji notikumi: attiecas uz būtiskiem, neatkārtojamiem guvumiem un zaudējumiem. Tie varētu būt nozīmīgu aktīvu pārdošana vai pirkšana, ienākumi no pārtrauktām darbībām, grāmatvedības apsvērumi un citi priekšmeti.

Atrodiet, kurā sadaļā ietilpst katrs darījums, lai vēlāk būtu vieglāk aizpildīt Excel failu.

4. Izveidojiet Excel failu

1. Lai izveidotu ienākumu deklarāciju, vispirms atveriet programmu Microsoft Excel izveidot jaunu failu.
2. Pirmajā šūnā ierakstiet [Uzņēmuma nosaukums] Ienākumu deklarācija. Tas palīdz sakārtot failus, īpaši, ja nepieciešams izdrukāt šo dokumentu.
3. Izlaidiet vienu rindu un pēc tam rakstiet Segtais periods. Tas parāda, uz kuriem datumiem attiecas šī ienākumu deklarācija.

Saistīts: Kā ātri apgūt Microsoft Excel

5. Atrodiet savas apakškategorijas

Četras sniegtās kategorijas lielākajā daļā uzņēmumu paliek nemainīgas. Tomēr šeit esošās sadaļas mainīsies no uzņēmējdarbības uz citu.

Šeit ir daži piemēri, lai palīdzētu izvēlēties ievietojamo sadaļu:

1. Ieņēmumi

• Pārdošana
  • Bruto pārdošanas apjomi
  • Slikta prece
  • Neto pārdošanas apjomi
• Pārdoto preču izmaksas: tas attiecas uz jūsu kapitālu jūsu krājumam. Tas ir piemērojams tikai tad, ja jūsu uzņēmums nodarbojas ar fiziskām lietām. Ja esat pakalpojumu uzņēmums, varat izlaist šo sadaļu.
• Sākuma inventarizācija
• Iegādātās preces
• Izejvielas
• Ražošanas darbaspēks
• Kopējais pieejamo preču skaits
• Inventāra beigas
• Pārdoto preču kopējās izmaksas
• Bruto peļņa (zaudējumi)

2. Ekspluatācijas izdevumi

• Algas
• Īre
• Komunālie pakalpojumi
• Transports
• Reklāma
• Mārketings
• Citi
• Kopējie darbības izdevumi

• Pamatdarbības ienākumi (zaudējumi)

3. Ieguvumi (zaudējumi) no darbības turpināšanas

• Citi ieguvumi
  • Citi izdevumi
  • Procentu izdevumi
• Kopējie ieguvumi (zaudējumi) no turpinošajām darbībām
• Ienākumi pirms nodokļu nomaksas
  • Nodokļu izdevumi
• Ienākumi (zaudējumi) no turpinošām darbībām

4. Vienreizēji notikumi

• Ienākumi no pārtrauktām darbībām
  • Zaudējumi no pārtrauktām darbībām
• Ieguvumi no ārkārtas priekšmetiem
  • Zaudējumi no ārkārtas priekšmetiem
• Peļņa no grāmatvedības izmaiņām
  • Zaudējumi no grāmatvedības izmaiņām
• Kopējie ieguvumi (zaudējumi) no vienreizējiem notikumiem

• Tīrie ienākumi

Šīs kategorijas ir tas, ko lielākā daļa uzņēmumu izmanto ienākumu pārskatā. Tomēr nekautrējieties to mainīt pēc saviem ieskatiem.

Vienmēr pievienojiet atstarpes starp kategorijām un apakškategoriju sadaļām. Tas nodrošina, ka jūs nejauksit ar cieši iesaiņotu informāciju.

Katru apakšsadaļu ievilkt, lai palīdzētu to atšķirt no citām sadaļām. Iekš Mājas lente, jūs varat atrast Atkāpe poga zem Izlīdzināšana.

Varat arī mainīt kolonnu izmērus, lai pārliecinātos, ka viss saturs ir piemērots. Dariet to līdz veiciet dubultklikšķi uz līnijas starp A un B kolonnām

6. Sagatavojiet savas formulas

Formulas jūsu ienākumu pārskatā ir vienkāršas. Galu galā tas ir tikai vērtību pievienošanas vai atņemšanas jautājums.

Tomēr visas vērtības ir saistītas, tāpēc, rakstot formulas, jums vajadzētu būt uzmanīgiem. Vispirms sagatavojiet neto pārdošanas formulu. Viss, kas Jums nepieciešams, ir šeit atrast ierakstu summu.

Lai to izdarītu, ierakstiet = SUM ( un pēc tam atlasiet visus ierakstus zem Pārdošana apakšsadaļu. Neaizmirstiet turēt Shift taustiņš lai atlasītu vairākas šūnas.

The Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas sadaļā ir divas starpsummas. Pirmais ir Kopējais pieejamo preču skaits. Šī ir visu jūsu pašreizējo krājumu summa. Lai atrastu šo vērtību, atkārtojiet iepriekš minēto formulu un atlasiet visus iepriekš minētos ierakstus Kopējais pieejamo preču skaits.

Pārdoto preču kopējās izmaksas ir visu pieejamo un mazāk pieejamo preču summa: beigu krājums. Tās formula ir = SUM ([Kopā pieejamo preču skaits]: [Mazāk: beigu krājums])

Kad esat ieguvis šo vērtību, aprēķiniet bruto peļņu, izmantojot šo formulu: = [Neto pārdošanas apjomi] - [Pārdoto preču kopējās izmaksas]

Kopējo darbības izmaksu formula ir tāda pati kā neto apgrozījumā. Izmantot = SUM ( tad atlasiet visas šās apakškategorijas šūnas.

Lai aprēķinātu pamatdarbības ienākumus (zaudējumus), izmantojiet formulu = [Bruto peļņa (zaudējumi)] - [Kopējie darbības izdevumi].

Aprēķiniet kopējo peļņu (zaudējumus) no darbības turpināšanas, izmantojot summas funkciju. Tad, kad esat ieguvis šo summu, atrodiet savus ienākumus pirms nodokļiem, izmantojot šo formulu: = [Pamatdarbības ienākumi (zaudējumi)] + [kopējie ienākumi (zaudējumi)].

Lai iegūtu ienākumus no darbības turpināšanas, pievienot jūsu ienākumi pirms nodokļiem, atņemot: nodokļu izdevumu vērtību un pamatdarbības ienākumus.

Pēc tam jums jāatrod kopējie ieguvumi / zaudējumi no vienreizējiem notikumiem. Izmantojiet SUM funkciju, lai to izdarītu.

Lai aprēķinātu tīro peļņu, pievienot ienākumi no turpinātajām darbībām un vienreizējie guvumi vai zaudējumi.

Saistīts: Galvenās finanšu funkcijas programmā Excel

7. Formatējiet savu dokumentu

Lai dokumentu būtu vieglāk lasīt, formatējiet to tā, lai negatīvie skaitļi būtu sarkani. Dariet to tā, lai varētu ātri analizēt savu paziņojumu tikai ar vienu skatienu.

Lai to izdarītu, atlasiet visus savus datus. Tad meklējiet nolaižamā izvēlne iekš Skaits sadaļā pie Mājas lente.

1. Izvēlieties Vairāk numuru formātu ...
2. Jūs redzēsiet jaunu logu ar nosaukumu Formatēt šūnas. Meklējiet Skaits cilne augšējā rindā.
3. Noklikšķiniet uz tā un pēc tam zem Kategorija apakšlogu, izvēlieties Valūta.
4. Atrodiet pareizo Simbols kas precīzi atspoguļo jūsu valūtu.
5. Pēc tam zem Negatīvie skaitļi: apakšlogu izvēlieties - 1234,10 USD ar sarkanu fonta krāsu opcija.

Pēc tam savos datos vajadzētu redzēt visas negatīvās vērtības, padarot to vieglāk atrodamu un redzamu.

Turklāt atlasiet katru kategoriju, starpsummu un kopējo rindu un piešķiriet dažādas krāsas. Tas atvieglo lasīšanu un piešķir ienākumu pārskatam profesionālu izskatu.

8. Novietojiet savas vērtības

Kad esat visu sagatavojis, ievietojiet visas faktiskās vērtības, kuras esat sagatavojis. Visām jūsu ievadītajām summām jābūt pozitīvs ja vien tas nav atzīmēts rindā Mazāk:

Jūs varat piekļūt šīs ienākumu pārskata parauga kopijai un to saglabāt šeit.

Skatiet, kā veicās jūsu biznesam

Tagad, kad jūs zināt, kur pelnāt naudu un kur ir jūsu izdevumi, jūs varat redzēt, vai jūs sasniedzat savus mērķus. Izmantojot šo dokumentu, jūs varat redzēt, cik efektīvi jūs vadāt savu biznesu.

Varat arī salīdzināt šo dokumentu starp diviem periodiem. Tas ir īpaši noderīgi, ja veicat stratēģiskas izmaiņas. Jūs redzēsiet, vai veiktās izmaiņas ir efektīvas.

Kā izveidot naudas plūsmas pārskatu programmā Microsoft Excel

Naudas plūsmas pārskats parāda uzņēmuma līdzekļu ieplūdi un aizplūšanu noteiktā laika periodā. To ir viegli izdarīt programmā Excel.

Lasiet Tālāk

Par autoru

Izvērsiet, lai lasītu visu stāstu