Ja plānojat tirgoties ar kriptovalūtām, jums ir jāveic tehniskā analīze, lai sasniegtu konsekventus rezultātus.
Jums ir jāveic daži aprēķini, lai prognozētu cenu kustību tirdzniecības laikā. Tirdzniecība kļūst par azartspēli, ja viss, ko jūs darāt, ir pirkšanas vai pārdošanas pasūtījums, pamatojoties uz intuīciju vai minējumiem, un no svarīgākajām lietām, ko tirgotāji dara, lai iegūtu informāciju par tirgū notiekošo, ir tehniska rakstura analīze.
Tātad, kas ir tehniskā analīze, un kādi rīki un rādītāji jums ir nepieciešami, lai to veiktu?
Kas ir tehniskā analīze?
Tehniskā analīze ietver matemātisko rādītāju izmantošanu, lai novērtētu statistikas tendences, lai prognozētu cenu virzienu kriptovalūtu tirgū. Tas tiek darīts, aplūkojot pagātnes cenu izmaiņas un apjomu datus, lai noteiktu, kā darbojas tirgus, un prognozētu, kā tas ietekmēs nākotnes cenu izmaiņas.
Tehniskās analīzes metodes novērtē kriptovalūtu tirgus un nosaka tirdzniecības iespējas, izmantojot diagrammās redzamās cenu tendences un modeļus. Tie ir balstīti uz pārliecību, ka kriptonauda pagātnes tirdzniecības darbība un cenu izmaiņas ir vērtīgi rādītāji nākotnes cenas un aktivitātes noteikšanai.
Trīs tehniskās analīzes pamatpieņēmumi
Tehniskās analīzes pamatā ir trīs pieņēmumi, un mēs tos īsi aplūkosim šajā sadaļā.
1. Tirgus pats atlaiž
Šis pieņēmums liecina, ka viss tirgū, kas varētu ietekmēt kriptovalūtas cenu, ir atspoguļots tā cenā. Cena parāda visu, kas jums jāzina par kriptovalūtu. Lai noteiktu tā cenu izmaiņas, jums nav jāņem vērā pamatfaktori, kas ietekmē kriptogrāfijas aktīvu.
Pieņemsim, piemēram, pamanāt, ka kriptoaktīva cena samazinās. Varat izmantot diagrammā esošo informāciju, piemēram, svečtura rakstu, cenas krituma apmēru un citu tehnisko informāciju, lai uzzinātu, vai šādā laikā vislabāk ir ieguldīt šādā monētā.
2. Cenas virzība ir tendence
Cenu darbība vienmēr parāda tendences, pat nejaušas tirgus kustības, neatkarīgi no izmantotā laika perioda. Zaļie un sarkanie svečturi parāda tendences modeli un cenas virzienu.
Tiek uzskatīts, ka cenas seko tendencei. Nākotnes cenu kustība, visticamāk, sekos noteiktai tendencei. Cenu tendence var būt augšup, lejup vai uz sāniem (pa labi).
3. Vēsture Atkārtojas
Kriptogrāfijas tirgus atkārtošanās nozīmē, ka iepriekšējo modeļu analīze var palīdzēt prognozēt turpmākās tirgus kustības.
Tirgus dalībnieki parasti uzrāda konsekventu reakciju uz tirgus notikumiem laika gaitā. Lai gan daži diagrammu modeļi izveidojās jau sen, tie joprojām tiek uzskatīti par svarīgiem, jo tie var atkārtoties.
Lai veiktu tehnisko analīzi, tirgojot kriptovalūtas, parasti tiek izmantoti šādi seši rīki un indikatori.
1. Svečturu diagramma
Tirgotāji dod priekšroku svečturu diagrammām, jo tās parāda vairāk informācijas par cenu kustību. Katrs svečturis atspoguļo darbību laika posmā, kuru izvēlaties tirdzniecības analīzei. Tātad, ja strādājat četru stundu laikā, katrs svečturis atspoguļos cenu izmaiņas ik pēc četrām stundām.
Svečturi sastāv no korpusa un daktis. Ķermenis var būt zaļš (palielināts) vai sarkans (samazināts).
Zaļie svečturi norāda, ka tirdzniecība noslēdzās augstāk par tā atvēršanas cenu. Pamatne parāda sākuma cenu, bet augšpusē ir redzama slēgšanas cena. No otras puses, sarkanie svečturi liecina, ka tirdzniecība noslēdzās zemāk par sākuma cenu. Svečtura dakts parāda, cik augsta un zema bija cena noteiktajā laika posmā — augšējās dakts smaile parāda augstāko cenu, bet pamata dakts rāda zemāko darījuma cenu.
2. Atbalsts un pretestība
Izpratne par atbalsta un pretestības līmeni palīdzēs viegli interpretēt galvenos diagrammu līmeņus. Tie ir specifiski cenu līmeņi, kurus tirgū ir grūti pārsniegt. Atbalsta līmenis ir punkts, kurā cenas pārstāj pazemināties, savukārt pretestība ir punkts, kurā tirgus cena vairs nevar palielināties.
Atbalsta līmenis šķiet kā aktīvu cenu lēciena vieta; kad tirgus nokrīt līdz šim punktam, tas atkal paceļas. No otras puses, kad cena paaugstinās līdz pretestības līmenim, kas darbojas kā augšējā barjera, tā pazeminās.
Kad esat identificējis šos līmeņus, varat tos izmantot, lai veidotu tirgus cenas prognozes. Pretestība ir punkts, kurā, visticamāk, apstāsies bullish spiediens un sāksies cena atkal samazināsies, savukārt atbalsts ir vieta, kur, iespējams, notiks kāpuma maiņa (par cenu pieaugums).
3. Tendenču līnijas
Tos izmanto, lai iezīmētu iespējamās tendences tirgū, un tiem ir dažādas formas. Tirgotāji arī izvelk vairākas tendenču līnijas, lai iezīmētu sarežģītākus modeļus. Tendenču līnija ir viena līnija, kas savieno dažādus augstas un zemas cenas punktus. Jo vairāk cenas punkts savienojas ar līniju, jo spēcīgāka ir tendence.
4. Kustīgais vidējais
Indikators palīdz izsekot cenu tendencēm, ņemot vērā kriptogrāfijas aktīva iepriekšējo cenu vidējo vērtību noteiktā laika posmā. Varat pielāgot periodu piemērotam laika periodam, lai radītu uzticamus signālus reāllaika tirdzniecības diagrammā. Slīdošie vidējie rādītāji sniedz ieskatu tirgus virzienā un palīdz noteikt labu tirdzniecības sākuma cenu.
Pastāv divi izplatīti mainīgā vidējā veida veidi: vienkāršais mainīgais vidējais, kas norāda kopējo cenu vidējo vērtību virs a konkrētajā periodā un eksponenciāli mainīgo vidējo, kas dod priekšroku jaunākajām cenām, īsti neņemot vērā iepriekšējo cenu kustības. Visbiežāk izmantotie mainīgie vidējie lielumi ir 10, 20, 30, 50, 100 un 200 dienu mainīgie vidējie lielumi.
5. Relatīvā spēka indekss (RSI)
RSI ir svārstību indikators kas parāda, vai aktīvs ir pārpirkts vai pārpārdots. Tas mēra diapazonā no 0 līdz 100. Kad kriptogrāfijas aktīva RSI vērtība ir mazāka par 30, tas tiek pārpārdots, un, kad RSI vērtība pārsniedz 70, tas norāda uz pārpirkta aktīva cenu. Pārpirkts stāvoklis ir potenciāls pārdošanas signāls, savukārt pārpārdošanas stāvoklis norāda uz potenciālu pirkšanas iespēju.
6. Bollingera joslas
Šis rādītājs arī palīdz izmērīt aktīvu cenu kustību. Joslu parasti mēra, izmantojot 20 dienu vienkāršu mainīgo vidējo, saskaitot un atņemot standarta novirzi no mainīgā vidējā. Kad tirgus cena ir virs Bollingera augšējās joslas, tas norāda uz pārpirktu, un, ja tā ir zem apakšējās joslas, tā tiek uzskatīta par pārpārdotu.
Tehniskās analīzes ierobežojumi
Viena no galvenajām kritikām pret tehnisko analīzi ir tāda, ka vēsture neatkārtojas tieši tādā pašā veidā, padarot tehnisko analīzi neprecīzu. Šie kritiķi uzskata, ka cenu modeļi nav īpaši noderīgi.
Vēl viena kritika pret tehnisko analīzi ir tāda, ka tā darbojas tikai dažos gadījumos un rada nekonsekventus rezultātus.
Tehniskā analīze arī aprobežojas ar diagrammu modeļu un tirgus tendenču izpēti. Tajā nav ņemts vērā aspekts, kas pēta kriptovalūtu kopienas darbības veidu vai citus būtiskus faktorus, kas ietekmē cenu.
Tehniskā analīze kļūst nozīmīga un saprotama tikai tad, kad tirgus virzās noteiktā virzienā. Tas nevar paredzēt kustību, kurai nepieciešama fundamentāla fona analīze.
Nepietiek ar tehnisko analīzi
Iepriekš minētie tehniskie rīki un rādītāji būs noderīgi papildinājumi jūsu kriptovalūtu tirdzniecības stratēģija. Daudzi tirgotāji paļaujas uz tehnisko analīzi, lai pieņemtu tirdzniecības lēmumus. Patiesībā daži tic tikai tehniskajai analīzei. Tomēr tehniskās un fundamentālās analīzes apvienošana tiek uzskatīta par racionālāku pieeju tirdzniecībai.
Tehniskā analīze sniedz informāciju par tirgus tendencēm, īpaši īstermiņa tendencēm, savukārt fundamentālā analīze parasti sniedz informāciju, kas var vadīt jūsu ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijas. Veicot fundamentālo analīzi, jūs arī apzināsieties īstermiņa tirgus noskaņojumu. Tehniskās un fundamentālās analīzes kombinācija sniegs labākus tirdzniecības rezultātus.