Kriptovalūtu tirgotāji izmanto dažādas metodes kriptovalūtu tirdzniecībai. Katra no šīm metodēm darbojas atšķirīgi, un ne visas var būt piemērotas ikvienam. Lai gan tādas metodes kā tūlītējā tirdzniecība ir diezgan populāras, jo tās izmanto gandrīz katrs kriptovalūtu investors, citas, piemēram, fjūčeru tirdzniecība, nav īpaši izplatītas.
Šodien mēs apskatīsim kriptovalūtu fjūčeru tirdzniecību un tā darbību. Mēs arī atklāsim, vai tas ir jums piemērots tirdzniecības veids.
Kas ir kripto fjūčeru tirdzniecība?
Kripto fjūčeru tirdzniecība ir tirdzniecības veids, kas atdarina fjūčeru tirdzniecību galvenajos tirgos. Tas ietver nākotnes līgumu izmantošanu, kas ir juridiskas vienošanās par aktīva pirkšanu vai pārdošanu nākotnē par iepriekš noteiktu cenu.
Kriptovalūtā tas nozīmē piekrišanu pirkt noteiktu kriptovalūtu par noteiktu cenu noteiktā laikā nākotnē neatkarīgi no cenas, kad pienāks laiks.
Norunātais laiks var būt no 24 stundām līdz pat vairākiem gadiem. To bieži dēvē par azartspēlēm, jo darījumā iesaistītās puses parasti bāzējas viņu darījumi tiek veikti, spekulējot par to, kā aktīva cena darbosies nākotnē, tādēļ termins fjūčeri tirdzniecība.
Lai kas arī notiktu, darījums tiek izpildīts norunātajā datumā un laikā un parasti dod priekšroku tikai vienai personai no divām, kas vienojas par darījumu. Biržas, kas ļauj lietotājiem tirgot fjūčerus, ietver Kraken, BitMEX, Bybit un eToro, no kurām dažas ir labākās kriptovalūtu biržas ASV iedzīvotājiem.
Kā darbojas kriptovalūtu fjūčeru tirdzniecība?
Nākotnes tirgotāji parasti tikai spekulē par to, kā kriptonauda cena varētu darboties nākotnē. Viņu secinājums var būt balstīts uz fundamentālā analīze, izmantojot dažus rādītājus vai tehnisko analīzi, dažreiz abām, uz kuru pamata tiek prognozēts, ka aktīvs konkrētā dienā darbosies noteiktā veidā.
Piemēram, tirgotājs var atvērt fjūčeru īso pozīciju līgumam par Bitcoin pārdošanu par noteiktu cenu 2022. gada 23. oktobrī. Kāds, kurš plāno veikt darījumu, atvērs līguma garo pozīciju.
Pieņemot, ka norunātā cena ir USD 30 000 par bitkoinu un pašreizējā cena ir USD 23 000, pārdevējs pārdos ar peļņu, ja bitcoin cena paliks zem 30 000 USD, kamēr pircējs būs zaudēšana.
No otras puses, ja cena 23. oktobrī sasniegs 45 000 USD, viņi strādās ar zaudējumiem, bet pircējs - ar peļņu. Nākotnes līgumus var atcelt tikai pirms norunātā datuma, ievadot pretēju darījumu nekā sākotnēji atvērātajam. Līgums jāizpilda, tiklīdz ir sasniegta norunātā diena.
Lai palielinātu potenciālo peļņu, fjūčeru tirgotāji dažreiz aizņemas līdzekļus no biržām, kuras viņi tirgo, lai palielinātu savu darījumu apjomu. To sauc par kredītplecu, un tas ir vairākkārtējs sākotnējā darījuma apjomam, t.i., darījumam X kredītpleca var būt 10X, 20X, 50X vai pat 100X atkarībā no biržas.
Jāņem vērā, ka aizņemšanās, lai palielinātu darījuma apjomu, var atspēlēties, ja darījums jums nav labvēlīgs. Jūs tiksiet likvidēts, un jūsu līdzekļi zudīs uz visiem laikiem, tāpēc tas ir diezgan riskants pasākums.
Kā tas atšķiras no citiem kriptovalūtu tirdzniecības veidiem?
Fjūčeru tirdzniecība būtiski atšķiras no citiem tirdzniecības veidiem. Kamēr spot tirdzniecība vai peer-to-peer kriptovalūtu tirdzniecība ietver viena aktīva (vai valūtas) tirdzniecību pret citu, fjūčeru tirdzniecība ietver vienu aktīvu. Tas atšķiras arī tāpēc, ka tirgotājs netirgo kriptovalūtu tirgu tieši; tā vietā tas ir starp pārdevēju un pircēju.
Vēl viena būtiska atšķirība starp fjūčeru tirdzniecību un citām ir tā, ka tirdzniecība nenotiek uzreiz vai pamatojoties uz aktīva pašreizējo cenu. Tā vietā tā ir balstīta uz spekulētu cenu nākotnē. Faktiski tirgotājam pat nav nepieciešams piederēt vai rīkoties ar kriptovalūtu, par kuru viņš spekulē.
Kam vajadzētu izmantot kriptovalūtu ārpusbiržas tirdzniecību?
Fjūčeru tirdzniecība neietver faktisku aktīvu tirdzniecību, bet ir balstīta uz spekulācijām par aktīva cenu. Lai tas izdotos, ļoti svarīgas ir dziļas zināšanas par tirgus pamatiem un konkrētā aktīva pamatiem.
To dažkārt apvieno ar tehnisko analīzi, lai iegūtu pamatotas prognozes par aktīva turpmāko darbību. Lai gan neviens tirgotājs vienmēr neuzvar visos darījumos, jūs varat ievērojami palielināt savas izredzes uzvarēt fjūčeru tirdzniecībā, ja jums ir šīs zināšanas.
Tāpēc fjūčeru tirdzniecība ir vairāk piemērota pieredzējušiem tirgotājiem, kuri jau kādu laiku ir bijuši šajā telpā un var sniegt pietiekami precīzas prognozes par turpmāko cenu attīstību. Lai arī cik vilinoša ir fjūčeru tirdzniecība, jums no tās jāizvairās, ja jums nav daudzu gadu pieredzes šajā jomā.
Kādi ir fjūčeru tirdzniecības riski?
Kripto fjūčeru tirdzniecība var būt ienesīga, ja tā tiek veikta pareizi, taču tā arī rada ievērojamus riskus. Piemēram, sviras izmantošana ir liels risks, jo, lai cik tas palielina jūsu iespējamo peļņu, tas arī palielina jūsu iespējamos zaudējumus. Tas ir vēl nopietnāk ļoti nestabilajā kriptovalūtu tirgū.
Pirms birža aizdod jums naudu kā sviru fjūčeru tirdzniecībai, jums ir jāatliek summa, kas pazīstama kā sākotnējā marža, kā apdrošināšana gadījumam, ja darījumā zaudējat. Tas tiek turēts biržas pārziņā, un tam var piekļūt tikai pēc uzvaras darījumā un aizņemto līdzekļu atmaksas.
Ja jūs zaudējat darījumu, birža automātiski likvidēs jūsu pozīciju un slēgs darījumu, kā rezultātā neatgriezeniski tiks zaudēts kapitāls, kuru jūs ielikāt kā sākotnējo maržu. Šī iemesla dēļ sviras tirdzniecība nav ieteicama nepieredzējušiem tirgotājiem.
Vai jums vajadzētu tirgot kriptogrāfijas nākotnes līgumus?
Tāpat kā jebkura veida kriptovalūtu tirdzniecība, arī kriptovalūtu fjūčeru tirdzniecība var būt izdevīga, un daudzi nākotnes līgumi slēdz pilnas slodzes līgumus. Tomēr ir nepieciešams laiks un pieredze, lai to izdarītu droši un gūtu vairāk ieguvumu nekā zaudējumu. Bez tā jūs, iespējams, jau esat zaudējis, pat pirms sākat.
Ja jūs interesē fjūčeru tirdzniecība, bet jūs tikai ieejat kriptovalūtā, tas var palīdzēt nedaudz vairāk izprast tirgu pirms iesaistīšanās tajā. Izpētiet tādas lietas kā tas, kas ietekmē kriptovalūtu tirgu kopumā un jo īpaši kriptovalūtu, ar kuru vēlaties tirgoties.
Tādā veidā jūs varat pieņemt pārdomātus tirdzniecības lēmumus, veicot naudas ieguldīšanu, un reģistrēt vairāk peļņas nekā zaudējumu.
Tas nav finanšu padoms. Ja jūs interesē jebkāda veida ieguldījumi, jums vajadzētu vērsties pie licencēta finanšu konsultanta, kurš var sniegt vislabāko padomu, pamatojoties uz jūsu vajadzībām un riska apetīti.