Tirgotāji izmanto dažādus tehniskos rādītājus, lai pieņemtu pārdomātus lēmumus par cenu virzību un tirgus aktivitāti. Šie rādītāji ir paredzēti dažādiem mērķiem, izmantojot mainīgo vidējo konverģences novirzi (MACD) indikators ir viens no visbiežāk izmantotajiem instrumentiem cenu virziena noteikšanai un impulss.
Apskatīsim, kā darbojas MACD indikators un kā jūs varat to izmantot, lai noteiktu tendences virzienu un stiprumu.
Kas ir MACD indikators?
MACD ir plaši izmantots tehniskās analīzes rīks, uz kuru paļaujas kriptovalūtu tirgotāji, lai atklātu tendences izmaiņas un potenciālos pirkšanas vai pārdošanas signālus kriptovalūtu tirgū. To 1970. gadu beigās izstrādāja Džeralds Apels, un kopš tā laika tas ir atradis pielietojumu tādos finanšu tirgos kā kriptovalūta, forex un akciju tirgi.
Ko norāda MACD?
Izmantojot MACD indikatoru, kriptovalūtu tirgotāji var identificēt vairākas būtiskas tirgus tendences, piemēram, atšķirības, krustojumi un pārpirktas un pārpārdotas pozīcijas, kas ir galvenie tirgus rādītāji analīze. Mēs tuvākajā laikā pārbaudīsim, kā tas tiek darīts.
Kā darbojas mainīgās vidējās konverģences atšķirības?
Slīdošās vidējās konverģences atšķirības (MACD) indikators mēra korelāciju starp diviem mainīgajiem vidējiem rādītājiem, un to var attēlot kā histogrammu, kas izceļ cenu stiprās un vājās puses. Lai saprastu, kā šis rādītājs darbojas, ir svarīgi saprast tā pamatiezīmes.
MACD līnija
MACD līnija, kas apzīmēta ar zilu līniju, tiek iegūta, atņemot garāko eksponenciālo mainīgo vidējo (EMA) no īsākā eksponenciāli mainīgā vidējā. EMA ir slīdošais vidējais rādītājs, kas piešķir nozīmi jaunākajiem cenu datiem, padarot to reaģējošu uz nesenajām cenu izmaiņām un parocīgs rīks tendenču noteikšanai un pirkšanas un pārdošanas signāliem. EMA periodi attiecas uz konkrētā mērījumā iekļauto cenu punktu skaitu, un atkarībā no rādītāja izmantosit dažādus EMA periodus, lai atrastu dažādas tendences.
Aprēķins ietver 26 perioda EMA atņemšanu no 12 perioda EMA, un starpība tiek attēlota diagrammā kopā ar signāla līniju.
Signāla līnija
No otras puses, signāla līnija ir MACD līnijas 9 periodu EMA. Tā kā gan MACD, gan signāla līnijas pārvietojas vienai virs un zem otras, tas veido bullish un lācīgu signālus. Mēs to sīkāk paskaidrosim vēlāk šajā rakstā.
MACD histogramma
MACD histogramma parāda atšķirību starp MACD līniju un signāla līniju, attēlojot to kā joslas. Kad stieņi atrodas virs nulles līnijas, MACD līnija atrodas virs signāla līnijas. Un otrādi, ja stieņi atrodas zem nulles līnijas, MACD līnija atrodas zem signāla līnijas. Šī histogramma arī palīdz kriptovalūtu tirgotājiem noteikt iespējamās tendences un tendenču maiņu.
Nulles līnija
Nulles līnija ir taisna līnija MACD indikatorā, kas atdala diagrammas pozitīvās un negatīvās daļas. MACD līnija pārvietojas virs un zem nulles līnijas, lai parādītu, vai tirgus ir bullish vai lācīgs. Ja histogramma atrodas virs nulles līnijas, tas nozīmē, ka tirgus iet uz augšu, un, ja tā ir zem nulles līnijas, tas nozīmē, ka tirgus iet uz leju.
Kā lietot MACD kriptovalūtu tirdzniecībā
Tātad, kā jūs interpretējat signālus, kas iegūti no MACD indikatora? Pastāv vairākas efektīvas pieejas dominējošās tirgus tendences noteikšanai un iespējamo tirgus maiņas punktu identificēšanai.
1. MACD Bullish Trend
Kad MACD līnija atrodas virs signāla līnijas, tendence tiek uzskatīta par bullish, un, jo tālāk tā atrodas no nulles līnijas, jo spēcīgāka ir tendence. Tirgotāji var arī noteikt tirgus tendences, pārbaudot histogrammu. Tendence ir bullish, ja histogramma ir virs nulles līnijas vai zaļa. Garākas histogrammas joslas norāda uz spēcīgāku tendenci, savukārt īsākas joslas norāda uz vājāku tendenci.
2. MACD lāču tendence
Turpretim MACD līnija paliek zem signāla līnijas lācīgā trendā, un jo tālāk tās atrodas, jo spēcīgāka tendence kļūst. Kad histogrammas ir zem nulles līnijas, tendence ir lācīga. Histogrammas joslu garums var arī noteikt tendences stiprumu.
3. MACD krosovers
Tendences maiņa norāda uz notiekošās tendences maiņu, kā norāda tās nosaukums. Tas iezīmē punktu, kurā iepriekš lācīgā tendence pāriet uz lācīgu vai otrādi.
Viena izplatīta metode tendences maiņas noteikšanai ir MACD un signāla līniju krustojuma novērošana. Kad MACD līnija krustojas virs signāla līnijas ar lācīgu tendenci, tas norāda uz pāreju uz bullish tendenci. Un otrādi, MACD līnija, kas šķērso zem signāla līnijas, norāda uz lāču maiņu, kas liecina, ka tendence var turpināt virzīties uz leju.
4. Pārpirkts un pārpārdots nosacījumi
MACD indikatoru var izmantot, lai identificētu pārpirktu un pārpārdotu apstākļus. Pārpirkuma stāvoklis rodas, ja MACD līnija ir ievērojami augstāka par signāla līniju. Tajā pašā laikā pārpārdošanas stāvoklis notiek, ja MACD līnija ir ievērojami zemāka par signāla līniju. Tirgotāji var izmantot šos signālus, lai ieietu vai izietu no pozīcijām, pamatojoties uz viņu vēlamo tirdzniecības stratēģiju.
5. Cenu atšķirība
Atšķirība starp cenu un MACD indikatoru var liecināt par iespējamu tendences maiņu. Tas notiek, kad cena sasniedz jaunus maksimumus vai zemākos punktus, bet MACD neseko. Piemēram, bullish diverģences gadījumā cena turpina lejupslīdi un veido jaunu zemāko līmeni, kamēr atbilstošais MACD norāda pretējo.
Un otrādi, lācīgā atšķirība liecina par cenu kustības vājināšanos. Tāpēc, ja rodas novirze, iespējama apvērse.
MACD indikatora ierobežojumi
Lai gan MACD indikators ir labs tehniskas analīzes rīks, ir svarīgi atcerēties, ka tas nav drošs. Tas rada nepatiesus signālus, kas maldina tirgotājus, liekot tiem domāt, ka tendences maiņa ir nenovēršama, lai tikai turpinātos pašreizējā tendence.
Turklāt cenu atšķirības, ko MACD mēģina identificēt, ne vienmēr var precīzi paredzēt tendences maiņu, jo cena var turpināties pašreizējā virzienā. Līdz ar to tirgotājiem ir jāmeklē papildu rādītāji vai apstiprinājumi, lai apstiprinātu iespējamās kustības.
MACD lietošana ar citiem tehniskajiem indikatoriem
Tā kā MACD var sniegt nepatiesus signālus un tā rezultātus var ietekmēt tirgus nepastāvība, tirgotājiem vienmēr jāizmanto MACD kopā ar dažādu kategoriju tehniskie rādītāji un fundamentālā analīze lai pieņemtu labi informētus tirdzniecības lēmumus.
Tāpat kā daudzi citi tehniskie rādītāji, MACD ir subjektīvs un var tikt pielāgots, lai tas atbilstu individuālajām vēlmēm. Tirgotāji bieži pielāgo parametrus, piemēram, MACD histogrammu un aprēķinos izmantoto periodu skaitu, lai tie atbilstu viņu īpašajiem tirdzniecības stiliem. Iespējamās šo parametru kombinācijas ir neierobežotas un var novest pie atšķirīgiem rezultātiem, kas ir unikāli katram tirgotājam. Tas rada nepieciešamību izpētīt un pārbaudīt dažādas konfigurācijas, lai noteiktu optimālos iestatījumus jūsu stratēģijai, lai sasniegtu labākos rezultātus.
Veltiet laiku praksei
Mainīgās vidējās konverģences atšķirības (MACD) indikators ir dzīvotspējīgs rādītājs, kas var sniegt tirgotājiem vērtīgu ieskatu tirgus tendencēs, taču, lai to apgūtu, ir nepieciešama prakse un pieredze. Turklāt tā efektivitāte ir atkarīga no tā, cik labi tā tiek interpretēta, un tas atšķiras atkarībā no tirgotāju veida, kas to izmanto.
Kā tirgotājam ir svarīgi veltīt laiku MACD indikatora izmantošanai un saprast, kā tas darbojas dažādos tirgus scenārijos. Tas var ietvert vēsturisko datu analīzi un atpakaļpārbaudi, dažādu stratēģiju testēšanu un eksperimentēšanu ar dažādiem iestatījumiem. MACD indikatora izmantošana bez prakses un studijām var izraisīt nepārtrauktus zaudējumus.