Ņemot vērā ievērojamos riskus, kas saistīti ar kriptovalūtu tirdzniecību, ir svarīgi veikt nepieciešamos pasākumus, lai mazinātu iespējamos zaudējumus. Tāpēc riska un atdeves attiecības aprēķināšana ir neatņemama riska pārvaldības sastāvdaļa, jo tā palīdz kontrolēt zaudējumus attiecībā pret peļņu.
Lielākajai daļai kriptovalūtu tirgotāju ir ļoti svarīgi saprast šo koncepciju, tostarp to, kā to īstenot un tās negatīvās puses. Tātad, iedziļināsimies šajās jomās sīkāk.
Kas ir riska un atlīdzības attiecība?
Pieredzējuši tirgotāji ņem vērā ar tirdzniecību saistītos riskus un to saistību ar iespējamo peļņu, kas ir riska un atdeves attiecība. Piemēram, attiecība 1:2 nozīmē, ka iespējamā atlīdzība par darījumu ir divreiz lielāka par uzņemto risku.
Lai ilustrētu, pieņemsim, ka jūs gatavojaties veikt darījumu un esat gatavs riskēt ar USD 50. Ja darījums nenotiek kā plānots un aktivizēs jūsu stop-loss orderi, jūs zaudēsiet 50 USD. Tomēr, ja darījums būs jums labvēlīgs un atbilst jūsu peļņas gūšanas rīkojumam, jūs nopelnīsit 100 USD peļņu.
4 iemesli, kāpēc jums vienmēr ir jābūt riska un atlīdzības attiecībai
Tālāk minēto iemeslu dēļ ir ļoti svarīgi nodrošināt riska un atdeves attiecību.
1. Kontrolējiet savus zaudējumus
Riska un atdeves attiecības iestatīšana ir pamatā katra kriptovalūtu riska pārvaldības prakse. Tā iekļaušana savā tirdzniecības stratēģijā nozīmē, ka jūs neveiksit nekādu darījumu, kamēr nebūsiet noteicis, cik daudz riskēsit un zaudēsiet, ja darījums notiks nepareizi. Konsekventas riska un atdeves attiecības iestatīšana ļauj kontrolēt katra darījuma zaudējumus un novērst ievērojamus zaudējumus.
2. Jums ir pamats tirdzniecības novērtējumam
Riska un atdeves attiecība ir vērtīga, novērtējot jūsu darījumus. Tas ļauj jums noteikt, vai darījuma veikšana ir tā vērta, salīdzinot summu, kuru riskējat ar iespējamo peļņu.
Izmantojot riska un atdeves attiecību, varat arī novērtēt savus tirdzniecības rezultātus. Pēc tam varat izmantot novērtējuma rezultātu, lai noteiktu attiecību, kas vislabāk papildina jūsu stratēģiju.
3. Tirdzniecība ar mazāku emocionālu iesaisti
Var būt grūti paredzēt cenu izmaiņas, un, ja jums nav vadlīniju, kas jāievēro, varat pieņemt tirdzniecības lēmumus, pamatojoties uz savām emocijām.
Tomēr, ja jums ir skaidrs riska un atdeves plāns, jūs veiksiet tikai tādus darījumus, kas atbilst jūsu kritērijiem. Tas nozīmē, ka jūs izvairīsieties no darījumu veikšanas, kas nepiedāvā drošu cenu, lai iestatītu zaudējumu apturēšanu, vai nepalīdzēs jums sasniegt vēlamo peļņu.
4. Palīdz jums saglabāt konsekvenci
Tirgotājiem jābūt konsekventiem rezultātiem. Galu galā nav jēgas veikt daudzus veiksmīgus darījumus un zaudēt visu peļņu tikai ar vienu sliktu darījumu.
Riska un atdeves attiecība palīdz noteikt, cik daudz jūs varat zaudēt, veicot zaudējumus. Tādā veidā jūs varat turpināt tirdzniecību ilgu laiku, nezaudējot visu kontu līdz vienam zaudējumam.
Kā aprēķināt riska un atdeves attiecību pirms jebkura darījuma
Pirmais solis, lai aprēķinātu riska un atdeves attiecību, ir jūsu ieejas cenas noteikšana. Jūsu ieejas cena ir cena, par kādu plānojat pirkt vai pārdot aktīvu.
Kad esat noteicis savu ieejas cenu, nākamais solis ir iestatīt jūsu stop-loss un take-profit līmeni. Jums ir jāiestata zaudējuma apturēšanas līmenis tādā brīdī, kad uzskatāt, ka cena nesasniegs tik ilgi, kamēr būs derīgs darījums, kuru vēlaties veikt. No otras puses, jūsu peļņas gūšanas pasūtījumam ir jābūt tādai cenai, kādu jūs paredzat, ka cena sasniegs, pirms tā sāks mainīties.
Ir ļoti svarīgi cenu analīzē pozicionēt savus stop-loss un take-profit līmeņus, nevis tos patvaļīgi noteikt. Turklāt jūsu stop-loss līmenim vajadzētu būt mazākam procentuālajam samazinājumam no jūsu ieejas cenas nekā jūsu peļņas līmenim. Tas ir labākais veids, kā nodrošināt, ka riskējat mazāk nekā potenciālā peļņa, ko varat nopelnīt.
Pieņemsim, ka jūsu stop-loss līmenis ir par 10% zem ieejas cenas; jūsu peļņas līmenim ir jābūt vairāk nekā 10% virs sākuma līmeņa. Ja jūsu peļņas līmenis ir zemāks par 10%, vislabāk ir izvairīties no darījuma veikšanas.
Tomēr, ja jūsu peļņas līmenis ir par 20% no ieejas cenas, darījuma riska un atdeves attiecība ir 1:2, kas nozīmē, ka par katru uzņemto risku jūs nopelnīsiet dubultu peļņu, ja tas sasniegs jūsu peļņu pasūtījums.
Apsveriet savas stratēģijas uzvaras koeficientu
Jūs varat noteikt savas stratēģijas rentabilitāti, ņemot vērā savu laimestu līmeni. Laimestu likme salīdzina veiksmīgo darījumu skaitu ar kopējo jūsu veikto darījumu skaitu. Tātad, ja no 50 izpildītajiem darījumiem jūs laimējat 30 darījumus; jums ir 60% laimestu likme.
Pat ja jūsu laimestu likme ir mazāka par 50%, peļņa joprojām ir iespējama. Šajā gadījumā jūs esat zaudējis vairāk darījumu nekā laimējis, bet kopumā joprojām esat ienesīgs. Piemēram, pieņemsim, ka jūsu riska un atdeves attiecība ir 1:3 un jūsu laimestu līmenis ir 40%, kas nozīmē, ka no 10 darījumiem jums ir tikai četri veiksmīgi darījumi.
Pieņemsim, ka jūs ieguldāt USD 50 katrā darījumā; jūs saņemsiet $150 par katru veiksmīgu darījumu. Pēc desmit darījumu veikšanas jūs būtu piedzīvojuši 300 USD zaudējumus un 600 USD peļņu, kā rezultātā tīrā peļņa būtu USD 300. Tāpēc zems laimestu līmenis var nebūt nozīmīgs, ja jūsu kriptovalūtu tirdzniecības stratēģija ir balstīta uz augstu riska un atdeves attiecību.
Riska un atlīdzības attiecības trūkumi
Riska un atdeves attiecības noteikšana var likt jums noteikt prioritāti konsekventai attiecībai visos darījumos, pat ja jūsu analīze liecina par pretējo.
Turklāt ir ierasts apņemties sasniegt vēlamo atlīdzību pat tad, ja tirgus signāli liecina, ka vislabāk ir iziet no notiekošas tirdzniecības. Tādējādi jūs varētu zaudēt potenciālo peļņu, ko būtu varējis nopelnīt, ja būtu rīkojies saskaņā ar šiem signāliem, nevis gaidījis, līdz cena aktivizēs jūsu peļņas gūšanas pasūtījumu.
Uzlabojiet savu risku, lai vajadzības gadījumā atalgotu
Konsekventa peļņas mērķa saglabāšana var būt sarežģīta, jo tirgus ne vienmēr virzās tā, lai jūs varētu sasniegt šo mērķi. Turklāt tirgus apstākļi var mainīties, un riska un atdeves attiecība, kas iepriekš bijusi efektīva, var nebūt tik efektīva.
Lai gan ir svarīgi ievērot riska un atdeves attiecību, ir svarīgi to arī nepārtraukti uzlabot, lai sasniegtu optimālus rezultātus. Lai uzlabotu riska un atdeves attiecību un atrastu savai tirdzniecības stratēģijai vislabāko, ir svarīgi uzturēt darījumu žurnālu.
Precīzi dokumentējot savus darījumus, tiks reģistrēti jūsu tirdzniecības rezultāti un visi nozīmīgi notikumi darījumu laikā. Šis ieraksts ļaus jums pielāgot riska un atdeves attiecību, lai uzlabotu turpmākos darījumus.
Ļoti svarīgi ir spēt atšķirt riska un atdeves attiecības uzlabošanu, analizējot žurnāla ierakstus, un pāreju no vienas tirdzniecības stratēģijas uz citu. Koncentrēšanās uz pirmo var uzlabot jūsu tirdzniecības veiktspēju, savukārt otrā var izraisīt nekonsekventus rezultātus.