Tirgotāji izmanto dažādas stratēģijas un modeļus, lai pelnītu naudu no kriptovalūtu tirgus. Stratēģijas izvēle parasti ir tā, kas viņiem ir visērtākā. Vislabāk ir apsvērt dažādas īstermiņa un ilgtermiņa stratēģijas, lai noteiktu jums piemērotāko stilu. Augstas frekvences tirdzniecība ir viens no īstermiņa tirdzniecības stiliem, kas ir darbojies dažādos finanšu tirgos, taču vai tā ir jums pareizā kriptovalūtu tirdzniecības stratēģija?
Kas ir kriptogrāfijas augstfrekvences tirdzniecība?
Augstas frekvences tirdzniecība (HFT) ir tirdzniecības stils, kurā tiek izmantoti algoritmi, lai ātri pēc kārtas analizētu un izpildītu lielu skaitu darījumu, parasti dažu sekunžu laikā. Mērķis ir gūt peļņu no nelielām cenu atšķirībām tirgū. Tirgotāji katru reizi tirgojas gūst nelielu peļņu un laika gaitā cer gūt ievērojamu peļņu.
Ātruma prasība HFT pārsniedz to, ko cilvēki var sasniegt, jo jums ir jāatver un jāaizver daudzi darījumi dažu sekunžu laikā, lai iegūtu īstermiņa peļņu. Šim nolūkam eksperti dod priekšroku algoritmisku tehnoloģiju izmantošanai, lai izsekotu un izpildītu signālus. Tirgojot, algoritmiem ar lielāku ātrumu ir priekšrocības salīdzinājumā ar lēnākiem.
Tirdzniecības stils gadu gaitā ir izmantots akciju un forex tirgos, un nesen tas tika paplašināts arī kriptovalūtu tirgū.
Kā darbojas kriptogrāfijas augstfrekvences tirdzniecība
Tirdzniecības metode spekulē ar īstermiņa cenu izmaiņām, mēģinot atklāt tirgus apstākļus, kas nav redzami cilvēka acīm vai uz kuriem cilvēki nav pietiekami ātri, lai reaģētu. Algoritmi kontrolē tirgus pasūtījumu nosūtīšanas grafiku, lasot reāllaika tirgus datus un informāciju, lai noteiktu labvēlīgas iespējas.
HFT tirdzniecību var izmantot arbitrāžas tirdzniecībā, bid-ask tirdzniecībā un citos īstermiņa tirdzniecības stilos, kam nepieciešamas līdzīgas algoritmiskas prasības.
Arbitrāžas iespējas
Kriptovalūtu cenām ir nelielas atšķirības dažādās biržās, radot iespējas arbitrāžas tirdzniecībai. Arbitrāžas tirdzniecība ir metode, kas cenšas gūt peļņu no nelielajām cenu atšķirībām dažādās biržās vai tirgos vienas biržas ietvaros.
Jums būs jāpērk par zemu cenu vienā biržā vai tirgū un jāpārdod par augstāku cenu citā biržā vai tirgū. Šis ilgstošais process ir jāveic ātri, gandrīz vienlaikus, pirms mainās tirgus cena. Arbitrāžas tirdzniecības iespējas dažkārt var izrietēt no ziņu aktivitātēm un cenu spekulācijām.
Cenas un pieprasījuma starpība
Šo stratēģiju var saukt arī par tirgus veidošanas stratēģiju. Izmantojot šo metodi, tirgotāji cenšas pelnīt naudu no starpība starp solīšanas un pieprasījuma cenām, kas ir izplatība. Viņi vienlaikus izpilda pirkšanas un pārdošanas rīkojumus, lai gūtu peļņu no starpības. Viņi to dara pastāvīgi, cenšoties gūt nelielu peļņu no katra darījuma, līdz kopējā peļņa kļūst ievērojama.
Piemēram, pieņemsim, ka viņi pērk ēteri par 1300 ASV dolāriem, kas ir pieprasītā cena, un pārdod to par 1303 ASV dolāriem, kas ir piedāvātā cena. Šajā gadījumā starpība ir tikai USD 3, un no šīs tirdzniecības iegūtā nauda nāk no starpības.
Algoritms šeit cenšas gūt nelielu peļņu no nelielas izkliedes sekundes vai dažu sekunžu laikā. Protams, starpība ir neliela un gandrīz nenozīmīga, taču tam nav lielas nozīmes, jo HFT tirgotāji tirgojas lielos apjomos.
Augstas frekvences tirdzniecība ir īstermiņa tirdzniecības stratēģija, un tā prasa tikai spekulācijas ar cenām, pamatojoties uz īstermiņa kustību un analīzi. Tā ir tuvu skalpinga tirdzniecības stratēģijai vai arī to var uzskatīt par strauju skalpēšanas stratēģiju, kurā tiek izmantoti jaudīgi datori, lai nodrošinātu peļņu dažu sekunžu vai pat mazāk nekā sekundes laikā. HFT noteikti sniedz institucionālajiem tirgotājiem un lielām organizācijām riska ierobežošanu kriptovalūtu tirdzniecībā, jo tā cenšas būt pirmā, kas gūst peļņu no jaunas tendences.
5 augstfrekvences tirdzniecības plusi un mīnusi
Tālāk ir norādītas dažas kriptovalūtas HFT priekšrocības un trūkumi.
1. Pro: tirdzniecības ātrums un automatizācija
Jums pašam nebūs jāatver un jāaizver darījumi. Tā vietā viss process ir automatizēts, padarot jūsu darījumus efektīvākus. Algoritms visu darbu paveic jūsu vietā; tādā veidā jūs varat nodrošināt labāku efektivitāti un nulles emocionālo iejaukšanos savos darījumos.
2. Pro: efektīvs likvīdos un nelikvīdos tirgos
HFT ir praktiski izmantojama tirdzniecības metode likvīdos un nelikvīdos tirgos. Tas ir tāpēc, ka visa tirdzniecība parasti notiek gandrīz nekavējoties, un nav pieprasījuma pēc augstas tirgus likviditātes. Turklāt tas arī ļauj lietotājiem izmantot cenu izmaiņas, pirms tās pilnībā parādās pasūtījumu grāmatā.
3. Pro: nodrošina tirgus likviditāti
Augstas frekvences tirdzniecība var uzlabot tirgus apstākļus, jo parasti tā ietver daudzus darījumus. Tas arī nodrošina pastāvīgu likviditātes plūsmu tirgū, kas palīdz uzturēt saspringtas pieprasījuma un piedāvājuma cenas.
4. Con: Milzīgu zaudējumu iespēja
Stratēģija ļoti uzticas algoritmiem. Diemžēl algoritmi ir tik labi, cik labi ir to radītāji. Tāpēc jūs varat zaudēt daudz naudas vai visu savu tirdzniecības bilanci, ja tā sastāvā ir kāda kļūda.
5. Con: Ghost Liquidity
Likviditāte, ko nodrošina tirdzniecības stils, ir pretrunīga, jo tā ātri pazūd. HFT tirdzniecības laiks ir ļoti īss, un tāpēc daudzi tirgotāji var nespēt to izmantot. No tā var secināt, ka HFT nodrošinātā likviditāte tirgum nav tik noderīga.
Vai mazumtirgotāji var iesaistīties augstas frekvences tirdzniecībā?
Augstas frekvences tirdzniecībai ir nepieciešams tirdzniecības biežums, kas ir tuvu vai pat lielo tirgus dalībnieku stadijai, apgrūtinot ikdienas tirgotāju tirdzniecību. Algoritmiskās prasības ir augstas. Darījumu izpildei ir nepieciešami jaudīgi datori, lai analizētu un izpildītu lielus darījumus dažu sekunžu laikā.
Tikai dažiem tirgotājiem ir resursi, lai iegādātos augsto tehnoloģiju sistēmas, kas nodrošina tirdzniecības stila darbību. Tas nenozīmē, ka mazumtirdzniecības tirgotāji nevar iesaistīties nekāda veida algoritmiskā tirdzniecībā — ir daudzas automatizētas tirdzniecības stratēģijas, kuras dienas tirgotāji var iegūt par noteiktu cenu. Dažas automatizēti tirdzniecības boti ir arī izveidoti, lai cieši darbotos atbilstoši pareizai HFT tirdzniecības stratēģijai. Tomēr atšķirība vienmēr ir skaidra.
Augstas frekvences tirdzniecība nav piemērota iesācējiem
HFT tirdzniecības stils nav iesācējiem draudzīgs un nav paredzēts amatieriem. Mēs iesakām tiem, kas sāk tirgoties, sākt ar manuālu darījumu veikšanu, pirms mēģināt veikt jebkādu algoritmisku vai automatizētu tirdzniecību. Tomēr, ja jums nav laika, lai uzzinātu, kā tirgoties vai pašam tirgoties, automatizētu stratēģiju izvēle varētu būt laba izvēle. Varat arī izmēģināt kriptovalūtu sociālo tirdzniecību, kas sniedz profesionāļiem iespēju pārvaldīt jūsu naudu, kamēr jums joprojām ir saprātīgs kontroles līmenis pār to.
