Neatkarīgi no tā, kāda veida tirgotājs esat vai kādai analīzes metodei vēlaties izvēlēties, jums ir jāsaprot cenu darbība, lai tā būtu saistīta ar dažādiem tirgus notikumiem. Turklāt gandrīz nav iespējams pareizi izmantot savus tehniskos rādītājus, nespējot interpretēt informāciju par cenām. Kas tad ir cenu darbība un kā tā darbojas?
Kas ir cenu darbība?
Cenas darbība ir finanšu aktīva cenas kustība. Tas ir visas tehniskās analīzes pamatā, jo tehniskie analītiķi izmanto pagātnes un pašreizējās cenas informāciju, lai pieņemtu tirdzniecības lēmumus.
Cenu darbības tirgotāji tirgojoties nepaļaujas uz tehniskajiem rādītājiem. Drīzāk viņi pēta cenu izmaiņas, lai iegūtu pietiekami daudz informācijas tirdzniecības lēmumu pieņemšanai. Šīs tirdzniecības sistēmas pamatā ir pārliecība, ka tirgus cena nekad nav nepareiza. Tā vietā tas parāda visu, kas notiek tirgū jebkurā laikā.
3 populāras cenu darbības tirdzniecības diagrammas
Trīs populārākās diagrammas cenu aktivitāšu interpretācijai ir svečturu diagramma, joslu diagramma un līniju diagramma.
Šīs diagrammas ir kā paziņojumi, kurus jūs lasāt, lai uzzinātu, kas notiek tirgū jebkurā laikā. Kad jūs ceļojat uz kādu valsti, viena no lietām, ko vēlaties saprast, ir tur runātā(-ās) valoda(-as), jo tas ir vienīgais veids, kā saprast, ko viņi saka, un saistīt ar to, ko viņi dara. Diagrammu veidus var redzēt kā finanšu diagrammu sistēmas valodas. Izpratne par to sniegto informāciju daudz pastāstīs par tirgu, tādējādi veidojot pamatu cenu noteikšanai.
1. Svečturu diagramma
Svečturu diagrammas tiek veidotas no svečturiem līdzīgām formām. Kartēšanas sistēma radās Japānā pirms vairākiem gadiem, tāpēc svečturus sauc arī par Japānas svečturiem. Veidojumi ir vispopulārākie cenu informācijas izteikšanai kriptovalūtu biržā.
Cenai virzoties uz augšu un uz leju, veidojas dažādi svečturu raksti. Lai gan veidojumi izskatās nejauši, tie parasti ir pietiekami, lai sniegtu kriptovalūtas tirgotājiem informāciju, kas nepieciešama, lai saprastu, kas notiek tirgū.
Svečturi parāda tirgus atvērtās, slēgšanas, augstākās un zemās cenas konkrētai tirdzniecības sesijai. Svečtura korpuss atspoguļo cenu diapazonu starp tirdzniecības perioda atvēršanu un slēgšanu. Noklusējuma iestatījums parasti ir melns vai sarkans svečturis, kas parāda, ka cena beidzās zemāk nekā sākumā (lācīgs rādītājs svečturis) un tukšs, balts vai zaļš svečturis, kas parāda, ka cena beidzās augstāk, nekā tā sākās (bulish svečturis).
Svečturis parāda kriptogrāfijas aktīva augstākās, zemākās atvēršanas un slēgšanas cenas noteiktā laika periodā. Atvēršanas cena ir cena, par kuru tirdzniecības sesijas sākumā parādās svečturis. Slēgšanas cena parasti ir pēdējā tirgotā cena, pirms parādās cits svečturis. Savukārt augstākā un zemākā cena atspoguļo augstākās un zemākās cenas, kas tiek tirgotas tirdzniecības sesijas laikā. Dažādas formas veidojas atkarībā no tā, cik gari vai īsi ir svečturu korpusi un daktis, veidojot rakstus, kas tiek interpretēti dažādi.
2. Joslu diagramma
Tāpat kā norāda nosaukums, šis diagrammas veids ir atspoguļots joslās. Joslu diagramma ir cenu joslu kolekcija, katra parāda cenu izmaiņas un aktivitātes noteiktā laika posmā. Joslā tiek parādīts arī augstākais un zemākais sasniegtais cenu līmenis un sākuma un slēgšanas cena(-as) norādītajā periodā.
Sākuma cenu norāda horizontāla pēda stieņa kreisajā pusē, bet noslēguma cenu norāda horizontālā pēda labajā pusē. Vertikālās joslas augšpusē ir parādīta augstākā tirgotā cena, savukārt zemākā cena ir vertikālās joslas apakšā.
3. Līniju diagramma
Līniju diagramma savieno cenu datu sēriju ar līnijām. Tas arī parāda tirgus izmaiņas laika gaitā, novelkot līniju no vienas slēgšanas cenas uz otru. Līniju diagrammas palīdz novērst tirgus troksni un palīdz noteikt galvenās atbalsta un pretestības zonas, padarot tās viegli atpazīstamas.
Galvenais līniju diagrammu trūkums ir tāds, ka salīdzinājumā ar diviem citiem diagrammu veidiem tās var nesniegt pietiekami daudz informācijas ikdienas tirgus tirdzniecībai.
Vai cenu darbības tirgotāji izmanto tehniskos rādītājus?
Tagad, kad mēs zinām un saprotam cenu darbību, lielais jautājums ir, vai varat to izmantot kopā ar tehniskajiem rādītājiem.
Kailā cenu diagramma
Daži cenu noteikšanas tirgotāji uzskata, ka analīzēs izmantot jebkādus tehniskos rādītājus ir lieka laika izšķiešana, jo cena sniedz viņiem visu nepieciešamo informāciju. Piemēram, tirgotāji, kas veic darījumus ar neapbruņotu cenu, varētu dot priekšroku saviem stop loss zaudējumiem zem diagrammas sniegtā atbalsta un noņemiet peļņu zem galvenās pretestības, ko nodrošina diagramma, nevis izmantojiet kādu indikatoru, lai noteiktu, kur tai vajadzētu būt novietots.
Papildus tam, ka tehniskie rādītāji tiek uzskatīti par nevajadzīgiem, viņi arī uzskata, ka rādītāji reaģē uz cenu un ka to sniegtā informācija izriet tikai no cenas. Šī iemesla dēļ rādītāji ne vienmēr nodrošinās vislabākos tirgus datus. Viņi reaģē uz cenu novēloti un drīzāk mulsina cenu darbību tirgotājus, sarežģījot lēmumu pieņemšanu.
Tehniskie rādītāji tirdzniecības atbalstam un saplūšanai
No otras puses, daži cenu darbības tirgotāji izmanto tehniskos rādītājus, lai tie kalpotu kā saplūdumi viņu stratēģijām. Piemēram, daži izmanto mainīgo vidējo, jo īpaši eksponenciālo mainīgo vidējo, kopš tā reaģē uz nesenajām cenu izmaiņām ātrāk nekā vienkāršais mainīgais vidējais, lai iegūtu cenu saplūšanu atbalsts. Satekas kalpo kā papildu apstiprinājumi tirdzniecības ienākšanai un izvešanai.
Vēl viens rādītājs, kas daudziem cenu darbības tirgotājiem šķiet noderīgs, ir vidējais patiesais diapazons. Tas ir svārstīguma rādītājs, kas parāda, cik daudz aktīvs vidēji pārvietojas noteiktā laika posmā, parasti katru dienu. Rādītājs palīdz viņiem paredzēt, cik daudz cena mainās noteiktā aktīvā un periodā, ko viņi var izmantot, lai noteiktu, kur apturēt zaudējumus un gūt peļņu.
Cenu darbības tirgotāji, kuri izmanto tehniskos rādītājus, tos iekļauj tikai kā atbalsta vai saplūšanas veidu, bet nepaļaujas uz tiem kā savas stratēģijas pamatu.
Lai gan tirdzniecība ar cenu darbību ietver cenu diagrammu lasīšanu, tā analīzē izmanto arī tehniskos rīkus. Tirgotāji izmanto šos rīkus, lai analizētu un izstrādātu modeļus. Daži no izmantotajiem rīkiem ir šādi:
- Trend Line Tools: tendenču līnija, horizontāla līnija, horizontāls stars, bultiņa, informācijas līnija utt.
- Ganna un Fibonači instrumenti: Fibonači izsekošana, Fibonači pagarinājums, Ganna kaste, dakša utt.
- Ģeometriskās formas: taisnstūri, apļi, aptumsumi, trīsstūri utt.
- Prognozēšanas un mērīšanas rīki: garā pozīcija, īsā pozīcija, datumu diapazons, cenu diapazons utt.
Šie rīki palīdz padarīt cenu analīzi vienkāršāku un labāku. Piemēram, daudzi tirgotāji izmanto horizontālas līnijas un taisnstūrus atbalsta un pretestības zonas skaidrāks. Tāpat kā attēlā zemāk, taisnstūri padara cenu atbalsta un pretestības zonas skaidrākas, palīdzot tirgotājiem zināt, kur novietot tirdzniecības ieejas un izejas pozīcijas.
Fibonači un Ganna rīki padara redzamus dažus slēptos cenu balstus un pretestības.
Ir daudz veidu, kā interpretēt cenu darbību
Dažādu cenu rīcības modeļu interpretācijas ir subjektīvas. Lai gan svečturu raksti parāda, kas notiek tirgū, un ir pieejami visiem tirgotājiem vienādi veids, kā tie tiek interpretēti, ir balstīts uz to, ko katrs tirgotājs meklē, viņa stratēģiju un tirdzniecību pieredze.
Pamatojoties uz stratēģijām, cenu modeļa veidošanās, ko tirgotājs interpretē kā ieejas signālu, varētu būt izejas signāls citam tirgotājam. Turklāt tirgotājs ar daudzu gadu pieredzi cenu darbības tirdzniecībā, visticamāk, labāk interpretēs cenu diagrammu nekā iesācējs, kurš saprot, ko saka tirgus.
Visbeidzot, neviens tirdzniecības stils negarantē pastāvīgu peļņu. Tāpēc vienmēr atcerieties tirgoties ar pareizu tirdzniecības plānu un ieviest riska pārvaldības praksi.