Līdzekļu izmantošana ir ātrs veids, kā tirgojoties nopelnīt vairāk. Ar to jūs varat ievērojami palielināt savu tirdzniecības peļņu. Protams, tas izklausās intriģējoši; tomēr tas ir abpusēji griezīgs zobens, kas ne tikai dod labumu, bet arī izraisa murgu daudziem iesācējiem kriptovalūtu tirgotājiem, ja tas netiek pareizi pārvaldīts. Šī iemesla dēļ jums jāzina, kas ir sviras efekts, kā tas darbojas un kā pārvaldīt risku, to lietojot.
Kas ir kredītpleca kriptovalūtā?
Kredītpleca ļauj iegūt lielāku ekspozīciju kriptovalūtu tirgū nekā summa, ko noguldāt, lai atvērtu darījumu. Tas vairāk atgādina aizņemto līdzekļu izmantošanu, lai atvērtu darījumus, vienlaikus nodrošinot tikai daļu no darījuma pilnās vērtības.
Tirgotāji un investori to izmanto, lai palielinātu summu, kas viņiem pieder savos makos, lai viņiem būtu vairāk kapitāla tirdzniecībai. Sviru piešķir jūsu izmantotais brokeris vai birža, un darījumiem izmantojamā kredītpleca apjoms dažādās biržās un tirdzniecības instrumentos atšķiras.
Kā darbojas kriptogrāfijas sviras tirdzniecība?
Sviras parasti attēlo koeficientos. Biržas parasti piedāvā sviras iespējas no 1:1 līdz 1:500 un pat augstākas. Sviras 1:100 izmantošana nozīmē, ka varat veikt darījumu, kas ir 100 reizes (100 x) augstāks nekā jūsu sākotnējā peļņa. Pozīcijas aizņemto līdzekļu īpatsvars tiek noteikts, salīdzinot jūsu kopējo tirgus risku ar jūsu depozītu, ko sauc arī par maržu.
Pieņemsim, ka jūs atverat pirkšanas pozīciju BTCUSDT ar 100 USD. Ja cena pieaugs par 5%, arī jūsu peļņa pieaugs par 5%, kas nozīmē, ka jums būs 105 USD. Ja izmantojat 10x kredītplecu, jūsu pozīcija tiks reizināta ar desmit. Tātad, ja jums ir 5% pieaugums, rezultāts tiks reizināts ar desmit (sviras efekts), kas nozīmē, ka jums būs 50% peļņa, nevis 5%, kas jums bija bez sviras.
No otras puses, ja darījums būs pret jums par 5%, jūs arī zaudēsit 50% no šīs pozīcijas, un, ja tas būs pret jums par 10%, jūsu pozīcija tiks likvidēta, un jūs zaudēsiet savu naudu.
Paskaidrosim to citādi. Ja jūsu makā ir USD 1000 un vēlaties ievadīt DOGE/USD pozīciju 10 000 USD vērtībā, varat to izmantot 10x, kas nozīmē, ka jūsu peļņa tiks reizināta ar 10. Tomēr, ja jums ir mazāks par 1000 USD, piemēram, 500 USD, varat arī palielināt savu kredītplecu līdz 20 reizēm, un jūs joprojām varēsit iekļūt pozīcijā 10 000 USD.
Tāpat kā pirmajā piemērā, tirdzniecība ar lielāku kredītplecu nozīmē arī to, ka jūsu iespējamie zaudējumi ir pastiprinās, un, ja tirdzniecība būs pret jums, jūs zaudēsiet daudz vairāk, nekā jūs būtu zaudējuši bez tā sviras.
Riska pārvaldības veidi, izmantojot kredītplecu
Tagad, kad jūs zināt, kā darbojas sviras, ir nepieciešams pārvaldīt savu risku, to lietojot. Tālāk ir norādīti veidi, kā to izdarīt:
1. Nosakiet savu risku katram darījumam
Pirms izlemjat par aizņemto līdzekļu apjomu, kuru plānojat izmantot, vispirms ir jānosaka sava kapitāla procentuālā daļa, kuru plānojat riskēt katrā darījumā. Daudzu ekspertu tirgotāju izplatītais ieteikums ir neriskēt vairāk par 3-5% no tirdzniecības kapitāla vienā darījumā, lai cik daudzsološi tas arī izskatītos. Tas ir tāpēc, ka nevienam darījumam nav garantēta rezultāta, un pārmērīga aizņemšanās pakļaus jūsu maka bilanci lielam riskam, ja tirdzniecība nepārtraukti neatbilst jūsu prognozēm.
2. Izmantojiet Stop Loss un Take Profit Targets
Stop-loss un take-profit orderi ir tirgus rīkojumu veidi kas palīdz tirgotājiem kontrolēt summu, ko viņi nopelna vai zaudē jebkurā tirdzniecības pozīcijā. Stop loss palīdz ierobežot jūsu zaudējumus, kad cena sasniedz noteiktu punktu, kuru esat iepriekš noteicis, savukārt peļņas pārņemšana nodrošina jūsu peļņu, kad cena sasniedz noteiktu punktu.
Stop-loss un Take-profit orderi palīdzēs jums saglabāt kontroli neatkarīgi no tā, cik slikts ir tirgus stāvoklis vai cik lielu kredītsviru jūs izmantojat. Padomājiet par gadījumu, kad jums ir riska un atdeves attiecība; sakiet, ka jūs riskējat ar 2 procentiem no sava konta vienā darījumā neatkarīgi no tā, cik daudz sviras izmantojat. Izmantojot stop loss, kas aptur tirdzniecību, kad tirgus vēršas pret jums par 2%, jūs saglabājat spēli, jo zaudējums joprojām notiktu saskaņā ar plānu. Ja neizmantojat zaudējumu apturēšanu, viens slikts darījums var likt jums zaudēt daudz naudas.
3. Saglabājiet atsevišķu kontu
Kripto tirgus ir neparedzams; pat ar vislabāko analīzi tirgus cena joprojām varētu būt pretrunā ar jūsu prognozēm. Tādējādi jūs ne vienmēr varat būt precīzs, tāpēc ir bīstami izmantot visas jūsu kontā esošās summas. Tas var ietekmēt jūsu emocijas, jo jūs nevēlaties zaudēt visu savu portfeli. Šī iemesla dēļ labāk ir izveidot atsevišķu kontu sviras tirdzniecībai, piešķirot tam noteiktu sava kapitāla daļu.
4. Mēģiniet izmantot simulētu kontu
Jūs nevarat kontrolēt izmantoto kredītplecu apjomu, ja nesaprotat, kā tas darbojas. Viens no labākajiem veidiem, kā izprast tā darbību, ir to izmēģināt simulētā kontā, jo tas nav saistīts ar risku.
Papīra tirdzniecība kādu laiku liks jums redzēt, kā darbojas kredītpleca, un līdz ar to jūs varēsiet zināt, kādu kredītplecu apjomu jums ir ērti izmantot. Papīra tirdzniecības konts vai viltots tirdzniecības konts palīdz jums tirgoties ar simulētu kontu tāpat kā ar reāllaika kontu.
Izmantotā kredītpleca ietekmēs jūsu peļņu un zaudējumus tāpat kā tiešā kontā. Tādējādi tas var palīdzēt jums uzzināt, cik liela kredītpleca jums ir apmierināta vai ja jūs pat neinteresē izmantot kādu kredītplecu.
Sviras līdzekļi palielina jūsu peļņu un zaudējumus
Kredītpleca var palīdzēt jums gūt lielāku peļņu īsākā laikā nekā vidējais tirgotājs, kurš vispār neizmanto kredītplecu. Prasmīga un riska pārvaldību apzinoša tirgotāja rokās tā varētu būt saprātīga priekšrocība. Tas ir ļoti riskanti un neuzmanīgiem tirgotājiem var radīt ievērojamus zaudējumus un pat konta likvidāciju.
Ietekme, ko tas var atstāt uz jūsu kontu, ir milzīga. Lai to izdarītu, ir nepieciešams veltīt laiku, lai saprastu, kā tas darbojas, un jānodrošina, lai tā lietošana vienmēr tiktu kontrolēta, izmantojot mūsu sniegtos padomus.