Viena no lietām, kas atšķir labu tirgotāju no slikta, ir riska pārvaldība. Bez pienācīgas riska pārvaldības jūs varat zaudēt naudu. Viens no veidiem, kā nodrošināt vēlamā riska līmeņa saglabāšanu, ir vienmēr noteikt savu pozīciju lielumu pirms tirdzniecības. Pozīcijas lieluma noteikšana palīdz jums kontrolēt savu risku, jo jūs varat noteikt, cik daudz vēlaties riskēt katrā darījumā un cik vēlaties nopelnīt par katru darījumu. Tāpēc fjūčeru un pastāvīgo fjūčeru tirgotājiem vienmēr ir jānosaka savas pozīcijas, lai saglabātu kontroli pār saviem kontiem.
Kas ir pozīcijas lieluma noteikšana?
Pozīcijas lieluma noteikšana ietver faktiskās procentuālās daļas vai jūsu kriptogrāfijas aktīva iestatīšanu, ar kuru plānojat riskēt, veicot tirdzniecību. Nosakot savas pozīcijas lielumu, jūs nosakāt, cik procentus no jūsu konta kopējās vērtības esat gatavs atlaist darījumā attiecībā pret atlīdzību, kuru plānojat saņemt. Tirgotāji nosaka savas pozīcijas, lai mazinātu risku un noteiktu, cik daudz viņi nopelnīs un zaudēs no iespējamās cenas izmaiņas.
Kā aprēķināt savas pozīcijas lielumu
Lai noteiktu savu pozīciju jebkuram darījumam, jums jāņem vērā:
Jūsu risks vienā darījumā
Jums ir jānosaka summa, kuru esat gatavs riskēt katrā darījumā. Tas var būt balstīts uz jūsu vēlmi, tirdzniecības stils, vai apetīte riskēt. Biežāk tirgotājiem tiek ieteikts riskēt ar 1–3% no sava tirdzniecības bilances katrā darījumā, ko viņi veic. Dienas tirgotāji cenšas mazāk riskēt, jo viņi biežāk ieiet pozīcijās, savukārt tie, kas gaida ilgu laiku, lai iegūtu iestatījumus, riskē nedaudz vairāk.
Pieņemsim, ka jūsu tirdzniecības bilance ir USD 5000, un jūs izvēlaties riskēt ar 2% no sākotnējā bilances katrā darījumā. Tas nozīmē, ka jūs zaudēsiet tikai 100 USD, ja darījums pilnībā neatbilst jūsu prognozēm. Šajā gadījumā jums būs jāzaudē 50 secīgi darījumi, lai zaudētu savu tirdzniecības bilanci.
Jūsu Stop-Loss līmenis
Pēc tam, kad esat izlēmis par summu vai procentuālo daļu, ar kuru vēlaties riskēt katrā darījumā, jums ir jāzina, kā iestatīt savu stop-loss, lai tas iekļautos plānā. Jums ir jāiestata stop loss tā, lai jūs nezaudētu vairāk, nekā iepriekš noteicāt pirms darījuma.
Jūsu stop-loss ir iepriekš noteiktā pozīcija vai līmenis, kurā jūs izstāsies no tirdzniecības, ja tirgus virzīsies pret jums. Šis rīks palīdz samazināt zaudējumus; pareiza izmēra stop-loss kontrolē jūsu zaudējumus.
Ja jūs nolemjat riskēt ar 1% par katru darījumu, neatkarīgi no tā, cik tālu jūsu stop loss ir no sākuma cenas, jums vienmēr jāpatur prātā 1% mērķis. Pozīcijas izmērs ir mazāks, ja stop loss attālums no ieejas ir plašs, un lielāks, ja sprauga ir cieša. Izmantojot pareizu pozīcijas izmēru, nav nozīmes tam, vai izmantojat lielu vai mazu daudzumu; ja darījums sasniedz jūsu stop loss, jūs zaudēsiet tikai 1% no sava kapitāla.
Jūsu pozīcijas izmēra noteikšana
Pēc tam, kad esat noteicis summu, kuru esat gatavs riskēt katrā darījumā un stop loss, varat izmantot informāciju, lai aprēķinātu savas pozīcijas lielumu.
Lai aprēķinātu pozīcijas lielumu, jums jāizmanto šāda formula:
Pozīcijas lielums = riska summa/attālums līdz zaudējuma apturēšanai.
Mēs pieņemsim, ka jūsu konta lielums ir USD 1000, un jūs izvēlaties riskēt ar 1% par katru darījumu; tas nozīmē, ka, ja tirdzniecība ir pretrunā ar jūsu prognozēm, jūs zaudēsiet 10 USD. Pieņemsim, ka jūs iegādājaties ETHUSD ar ieejas cenu 1570 ASV dolāri un 1550 ASV dolāru apturēšanas zaudējumu. Izmantojot cenu diapazona mērīšanas rīku vietnē TradingView, attālums starp abām vērtībām ir 1,27%, kas, pārrēķinot decimāldaļās, ir 0,0127.
Lai aprēķinātu pozīcijas lielumu, mēs reizinim konta lielumu ar riska procentu, šajā gadījumā ar 1% (0,01), un pēc tam dalīsim rezultātu ar attālumu līdz apturēšanai ar 0,0127.
Tāpēc mums ir 1000 x 0,01 / 0,0127: tad pozīcijas lielums būtu: 787 USD
Jums ne vienmēr ir jāveic aprēķini pašam. Dažām platformām ir rīki, kurus varat izmantot, lai aprēķinātu pozīcijas lielumu, un mēs dažus no tiem uzskaitīsim nākamajā sadaļā.
5 Kripto pozīcijas lieluma kalkulatori
Ir automatizēti rīki, kas var palīdzēt noteikt jūsu pozīcijas. Izmantojot tos, aprēķini nebūs jāveic manuāli. Apskatīsim piecus pozīciju lieluma kalkulatorus, kurus varat izmantot tirdzniecībā.
Bybit riska-atlīdzības kalkulators ir pieejams paplašinājuma veidā. Varat to integrēt savā pārlūkprogrammā, lai ērti piekļūtu, kad vien tas ir nepieciešams. Lai iegūtu vēlamo vērtību, rīkā jāievada zaudējuma apturēšanas līmenis, marža, risks un sviras līdzekļi.
TradeCrypto ir vietne, kas piedāvā resursus tirdzniecībai, un tās tīmekļa lapā ir iekļauts arī pozīcijas lieluma kalkulators. Viss, kas jums jādara, ir jāievada skaitļi pieejamajās lodziņās, lai iegūtu jūsu pozīcijas lielumu. Šis kalkulators ne tikai parāda riska summu; tas arī norāda lielumu kriptovalūtā, kas palīdz, ja tirgojaties platformā, kurā USD vērtību vietā ir jāievada kriptovalūtu partijas lielumi.
CBFX nodrošina lietotājus ar kalkulatoriem pozīciju lieluma aprēķināšanai dažādos finanšu tirgos, tostarp kriptovalūtās. Tāpat kā citos kalkulatoros, jums jāievada tikai pamatinformācija. Kalkulatoru var iegult jūsu vietnē, kā arī varat to konfigurēt jebkurā vēlamajā krāsā.
Binance pozīcijas lieluma kalkulators ir vēl viens automatizēts rīks, kas var palīdzēt aprēķināt pozīcijas lielumu. Rīks ir paplašinājuma veidā, kuru varat izveidot savienojumu ar savu pārlūkprogrammu, lai ērti piekļūtu, kad vien tas nepieciešams.
Tāpat kā citi aprakstītie rīki, lai iegūtu pozīcijas lielumu, jums jāievada konta atlikums, ieejas cena, apturēšanas zaudējums un riska procents. CPS kalkulators piedāvā papildu funkcionalitāti, jo tas ļauj ievadīt tirdzniecības maksas un aprēķināt pozīciju precīzākai vērtībai.
Pirms tirdzniecības vienmēr nosakiet savu pozīciju lielumu
Pozīcijas lieluma aprēķināšana ir vienkārša, un automatizētie rīki vienkāršo visu procesu. Jūs pakļaujat savu kontu riskam tikai tad, ja pirms darījumu veikšanas nenosakāt savu pozīciju lielumu, jo jūs nevarēsit noteikt, cik daudz jūs zaudēsit, ja zaudēsit darījumu. Tādā veidā arī būs grūti gūt pastāvīgu peļņu. Pirms tirdzniecības ar lielu kontu praktizējieties ar simulētu kontu vai ļoti mazu summu, lai pārliecinātos, ka saprotat, kā aprēķināt pozīcijas lielumu.
